比特币11万美元防线失守，市场要转熊了吗？一文分析

10.11 黑天鹅暴跌之后，市场普遍担心「二探」，短短数日后，暴跌再次来临。10 月 17 日，比特币自反弹后的 11.6 万美元一路日线四连跌，今日下午 4 时许，一度下探至 104500 美元附近，距离 10.11 崩盘低点 102000 美元近在咫尺。ETH 同样无法幸免，一度跌至 3706 美元，SOL 跌至 175 美元附近，一众山寨币普跌。

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Coinglass 数据显示，过去 24 小时，全网未平仓合约爆仓 11.89 亿美元，多单爆仓 9.35 亿美元。最大单笔爆仓单发生在 Hyperliquid - ETH-USD 价值 2042.74 万美元。alternative 数据显示，目前市场恐慌指数已低至 22，陷入极度恐慌。

美 BTC 与 ETH 现货 ETF 均大幅净流出

自崩盘事件以来，美国 BTC 现货 ETF 数据呈现大幅净流出。10 月 10 日至 10 月 16 日期间，仅 10 月 14 日一天录得 1.0258 亿美元的净流入，其余均为净流出。其中 10 月 1 日的净流出甚至超 5.36 亿美元，创下今年 8 月以来的新低。

以太坊现货 ETF 方面同样不容乐观，自 10 月 9 日以来均不断出现大额净流出。其中 10 月 13 日净流出超 4.28 亿美元，创下今年 9 月以来的净流出新高。

崩盘事件导致市场信心脆弱

曾在上个周期凭借押注多个 DeFi 项目而风光无限的 DeFiance Capital 在本次崩盘事件中遭受损失。10 月 14 日，其创始人 Arthur 在社交媒体上发文表示，「我们没事，基金出现了一些亏损，但排不进我们前五大的盈亏波动日。我只是非常愤怒和失望，本次暴跌事件让整个加密领域大幅倒退，尤其是对山寨币市场而言，因为大部分价格发现过程都是在离岸 CEX 进行的。」

他甚至悲观的认为，该崩盘事件代表加密时代的结束。

而此前被追捧的财库 DAT 潮流，目前也已熄火。以太坊第一持仓机构 BitMine 董事长 Tom Lee 表示，这个泡沫可能已经破裂。

此前，美国纳斯达克上市公司 QMMM Holdings 于 2025 年 9 月 9 日宣布拟斥 1 亿美元创建加密货币储备，股价在三周内上涨 9.6 倍。美国证券交易委员会（SEC）9 月底认为该公司涉嫌利用社交平台操纵股价，勒令其自 9 月 29 日起停牌。该公司停牌至今。财新 10 月 16 日到访其香港 总部发现，办公室已人去楼空，询问附近另一公司职员，对方称该公司 9 月已搬走，对迁至何处不知情。

赵长鹏对此评论表示，「所有加密财库（DAT）公司都应使用第三方加密托管机构，并由投资方审计账户设置。」

美国小bank暴雷，市场先卖再说

Zions Bancorp 和 Western Alliance Bancorp 这两家美国区域性bank在周四相继披露，它们因涉及不良商业抵押贷款投资基金的欺诈而蒙受损失。尽管与近期其他信贷爆雷事件相比，其损失规模相对较小，仅涉及金额仅数千万美元，但市场的反应却异常剧烈。

德国 DAX 指数跌 2.13%，英国富时 100 指数跌 1.6%，日经 225 指数跌 1.44%，澳大利亚 S&P/ASX 200 指数跌幅 0.81%，美股三大股指期货均下跌。

恐慌情绪迅速蔓延，拖累整个bank业板块，74 家美国大型bank的总市值在一天之内抹去了超过 1000 亿美元。

这种“先卖再说”的心态迅速蔓延。摩根大通分析师 Anthony Elian 和 Michael Pietrini 在一份报告中指出，他们也在质疑“为什么所有这些信贷‘孤例’似乎都在短时间内发生”。不过抛售并未放过大型bank股票，花旗集团和美国bank股价均下跌超过 3%。

2025 年美国bank危机，曾一度也引发加密市场大幅回调。

后续市场转熊？

Placeholder VC 合伙人 Chris Burniske 发文表示，「越来越觉得上周五的暴跌让加密市场短期内陷入停滞，在经历如此崩盘后，很难快速形成持续买盘。本轮周期对大多数人来说令人失望，这可能会让人行动受限，因为大家都在期待市场回暖或此前的历史高点。很容易陷入图表的细枝末节，但如果看 BTC 和 ETH 的月线图，它显示我们仍在高位区间（虽然已有裂痕），如果你考虑获利了结的话。

MSTR 正在下跌，黄金发出警告，信用市场也是如此，而股票会是最后反应的。我们总能迎来一次弱反弹，但我已采取了行动（记住，套现从来不是全有或全无）。将观察 BTC 对 10 万美元的反应，但当 BTC 到达 7.5 万美元或更低时，我可能会再次对市场感兴趣。这轮牛市与以往不同，下一个熊市也将不同。」

Arete Capital 合伙人 McKenna 表示，市场正处于形成底部的过程中，需要 40-60 天的时间才能创建（底部）。在此间隔内的所有价格行为都是震荡洗筹。「11 月中旬，我们应该开始期待建设性的结果，并迎来积极的 12 月和 26 年第一季度。」

glassnode 则发推表示，比特币当前处于关键支撑位区间，价格位于 200 日移动平均线（107,400 美元）下方，且刚好在 365 日移动平均线（99,900 美元）上方，同时上方还有 111 日移动平均线（114,700 美元）的压制。

若能守住 365 日移动平均线，趋势或得以企稳；而若跌破该水平，则可能面临更深度的回调风险。

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