私募策略:四季度A股攻防关键点解读
随着四季度拉开帷幕,私募机构对国庆假期后A股市场的研判成为市场焦点。近期,多家私募机构传递出积极信号,普遍对市场行情的延续性保持乐观,但同时提醒需平衡投资策略中的防御与进攻,并警惕部分科技股可能面临的估值回调风险。
复胜资产分析指出,9月市场除科技板块外,其余行业多呈现区间震荡态势。尽管投资者对后市存在一定犹豫,但该机构对整体市场表现仍持相对乐观态度。其特别关注行业龙头企业的盈利趋势,观察到工程机械、化工等“反内卷”行业的龙头公司已出现业绩边际改善迹象,认为经济持续复苏的趋势正在显现,为市场提供了信心支撑。复胜资产进一步表示,在经济转型背景下,上市公司尤其是行业龙头凭借成本、渠道及研发优势,成为社会优质资产的核心载体。同时,随着固定资产投资拉动经济的模式逐渐弱化,现金收益下降,具备盈利能力的企业将获得更高溢价。
源乐晟资产则强调,中国资产仍具备深度挖掘价值。尽管部分优质公司年内涨幅显著,后续可能出现波动,但这种波动反而为长期投资者提供了买入机会。该机构近期对投资组合进行了内部结构优化,适度降低科技股配置比例,转而加仓制造业板块,目前配置以科技、有色金属、制造业及创新药为主。
淡水泉投资从流动性角度分析称,近期A股震荡主要源于短期局部上涨过快后的资金与情绪调整。当前市场资金流入仍以内资机构及存量投资者为主,外资及个人投资者尚未全面参与。与此同时,市场整体仍处于资金净流入状态,充裕的流动性为行情延续提供了坚实基础。
在投资策略方面,丹羿投资认为,本轮市场行情的核心驱动力并非传统经济周期,而是全球技术格局重构与流动性宽松共同推动的资产重估。尽管中长期看好AI产业发展空间,但短期需警惕情绪驱动下的波动风险。未来,该机构将重点关注AI云计算、国产算力产业链及端侧应用等领域,并通过深化产业研究挖掘更具潜力的投资标的。
宁水资本则提醒,近期市场交投活跃度有所下降,投资需兼顾防御与进攻,重点关注三季报预增方向,同时对部分科技股的估值压力保持警惕。从行业轮动角度看,今年新消费、创新药、科技及高股息等板块轮番上涨,但部分板块快速“熄火”,投资者需在游戏、储能、科技等板块中寻找个股机会。
与此同时,由多家机构联合承办的“国社之镜·世纪光影”新华社新闻摄影展正在上海市陆家嘴东园路18号中国金融信息中心6楼展览中心展出。展览精选了中国照片档案馆珍藏的近300张历史经典照片,以百姓视角全景展现新时代以来的伟大成就与深刻变革。展览时间为周一至周五9:00-17:00,社会各界可组团参观,联系人沈女士,电话:13162623966。
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