差旅费管理制度

差旅费管理制度

差旅费，简单来说，就是员工因公临时前往常驻地以外地区出差时，所产生的城市间交通、住宿、伙食和市内交通等各项费用。一份清晰、合理的差旅费管理制度，对于规范流程、控制成本、保障员工权益都至关重要。下面，我们就来详细解读一套兼具规范性与可操作性的差旅费管理方案。

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差旅费管理制度一

为有效执行上级相关规定，并结合公司实际运营情况，我们制定本制度。其核心原则很明确：既要勤俭节约、合理控制开支，又要切实保障出差人员的工作与生活需求。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1. 交通费：这项费用涵盖了火车、汽车、飞机等交通工具产生的花费。

2. 膳宿费：顾名思义，包括膳食费和住宿费两部分。

3. 特别费：指的是因公务产生的邮电费或业务招待费等特殊支出。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1. 出差前，申请人需在单据上清晰填写单位、级别、姓名、出差事由、计划搭乘的交通工具、出差日期以及预支金额，经部门负责人审核后，报请总经理批准。

2. 出差人员凭已核准的预支金额，填写借款单，即可向财务部预支相应的差旅费。

3. 出差任务结束后，员工应在返回后7日内填写差旅费报销单，务必注明实际的出差日期、起止地点、工作内容、报销项目及具体金额等。这份报销单需经所属部门和财务部负责人审核，再报总经理批准。最终，财务部会在报销时冲销之前的预借款项。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1. 享受总经理及以上待遇的人员，差旅费实行实报实销。

2. 享受副总经理和总工程师待遇的人员，住宿费标准上限为每日150元。

3. 享受部门负责人待遇的人员，住宿费上限为每日100元，其他人员则为每日80元。此外，所有员工享有每日30元的伙食补助。交通费方面，在经主管领导核准的交通方式范围内，可凭票据实报实销。

4. 员工出差期间，如果确因工作需要安排宴请，必须事先获得主管领导核准。相关费用可凭票据实报实销，但当日不再发放伙食补助。

5. 这一点需要特别注意：出差期间，如果发生因私人游览或非工作需要的参观而产生的费用，一律由个人自理。

差旅费管理制度二

1、总则

为规范员工的出差行为，在提升工作效率的同时，加强对差旅费及相关开支的控制与管理，特制定本管理办法。

2、出差管理

2.1出差的申请、登记及报销时限

2.1.1 员工出差前必须填写《出差申请表》。这份表格的关键在于详细：出差任务、目的地必须填写清楚。如果是公司特别委派的出差或参观学习，还需要明确写出此次出差希望达成的具体目标。

2.1.2 出差的具体期限，由派遣业务的负责人根据实际需要来安排，最终由分管领导核定。

2.1.3 出差人员可以凭借核准的《出差申请表》，向财务部申请借支相应额度的备用金，按规定的审批流程签批后即可支取。

2.1.4 员工出差离岗及返回公司时，都应到综合部办理登记手续，以便行政统筹。

2.1.5 报销时限有严格要求：员工出差返回后，本市业务需在3个工作日内、市外业务需在5个工作日内完成报销。如果超过此时限，将按日加收0.05%的罚息。当然，特殊情况需由经办人提交书面说明，并经总经理或其授权人签署意见后，方可给予报销。

2.2出差审批权限

2.2.1 一般员工的出差申请，由分管领导审核即可。但派遣员工长期驻外，则必须报请总经理或董事长审批。

2.2.2 部门经理助理及以上级别人员的出差，审批权在总经理或董事长。

2.2.3 销售人员若需异地出差，应通过电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代为办理出差申请和审批手续。

2.3出差交通工具

2.3.1 公司领导出差可优先使用公司车辆。其他员工在处理紧急或重要事务时，也可以申请使用公司车辆。

2.3.2 员工出差，原则上应以乘坐火车、汽车、轮船为主。一般情况下，普通员工不得乘坐飞机。只有当公司领导遇到事务紧急或路程极其遥远的情况时，经总经理审批后方可乘坐飞机。

3.差旅费管理办法

3.1临时出差

3.1.1 出差纪律

3.1.1.1 临时出差通常指目的地为合肥市以外的地区。但如果目的地是长丰、肥东、肥西且当日无法返回合肥市的，也可视同临时出差处理。

3.1.1.2 员工若未按规定乘坐交通工具，产生的费用超支部分需由个人承担。

3.1.1.3 出差路线的选择应以最经济、高效的路线为准。如果出差人员绕道前往旅游地或回家，那么绕道部分产生的车船费用需自理。

3.1.1.4 出差途中，如果因生病或其他不可抗力导致无法按期返回，必须通过电话申请延期。严禁借私人事务故意延长出差时间，否则，不仅不予报销差旅费，还将视情节轻重给予相应处罚。

3.1.2差旅费补助

3.1.2.1 员工出差期间，除了车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其他杂费实行包干制。具体的补助标准，请参照《员工差旅费补助标准一览表》（表二）。

3.1.2.2 这里需要明确一下，条款中提到的“市内交通费”，特指出差目的地城市内部的公共交通车票费用。在本办法的第三部分，所有提及的“市内交通费”均为此含义。

3.1.3差旅费报销的有效凭证

3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船，必须提供由铁路局、汽车公司、轮船公司印制的正规车船发片。

3.1.3.2 住宿费报销，需提供宾馆开具的服务业发片，收据不能作为报销凭证。

3.1.3.3 提供的车船票及住宿发片，其时间和地点必须与实际的出差时间、地点相吻合。

3.1.3.4 如果车船票或住宿发片不慎丢失，应由个人提交书面说明，并经部门领导或同行人证明后，方可报销。否则，丢失部分的费用需由个人承担。

3.1.4住宿费包干管理

3.1.4.1 住宿费补助按出差人员的实际住宿天数发放，标准见《员工差旅费补助标准一览表》。对于连续乘车超过8小时并在车上过夜的情况：乘坐火车硬座，特快列车每夜补助10元，直快列车20元，慢车30元；乘坐硬卧则按上述硬座标准的60%发放；乘坐汽车过夜，按慢车30元/夜的标准执行。请注意，销售人员不适用此项规定。

3.1.4.2 如果住宿在亲戚朋友家，或通过其他方式自行解决，可按住宿费标准的60%领取补助。

3.1.4.3 出差若是参加参观、学习、考察等活动，并由主办方或受访单位统一安排住宿：若收取费用，可凭票据实报销；若不收取费用，则不再补助或报销住宿费。

3.1.5误餐费包干管理

3.1.5.1 员工出差的误餐费按实际出差天数计发，不满一天的按半天计算。

3.1.5.2 员工在享受出差误餐费期间，将不再享受正常上班的误餐费（按出差天数相应扣除）。

3.1.5.3 员工出差期间若绕道回家，绕道期间不计发误餐费（如果绕道时间超过1天，耽搁的时间按事假处理，期间的所有费用在报销时扣除）。

3.1.5.4 外出参加学习、培训，误餐费按标准的50%执行。

3.1.5.5 出差期间如因业务需要招待客户，必须事先通过电话请示相关领导。返回公司后需补办审批手续。同时，每发生100元业务招待费，将扣减个人10元的误餐补助。未经事先请示的招待费，财务部门不予报销。

3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理

3.1.6.1 出差期间的市内交通费及其他杂费，按实际天数计发，不满一天按半天算。

3.1.6.2 如果出差自带公司车辆，则不再补助市内交通费及其他杂费。

3.1.6.3 员工出差绕道回家期间，不享受市内交通费及其他杂费补助。

3.1.6.4 外出参观、学习，此项补助按标准的50%执行。

3.1.7其他规定

3.1.7.1 公司领导单独一人出差时，住宿费标准可在规定基础上上浮50%。

3.1.7.2 一般员工与公司领导同行出差，可有一人参照公司领导的标准享受补助。

3.1.7.3 一般员工出差如果住宿费实报实销，那么误餐费、市内交通费及其他杂费则按对应标准的50%执行。

3.1.7.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或其授权人批准后，相关费用可据实报销，但陪同人员本人不再享受各项出差补助。

本规定由公司综合部负责制定，报总经理审批后生效执行。修订时亦遵循相同程序。