芯源微股价下跌东方基金重仓浮亏超4700万元

5月27日，A股半导体设备龙头股芯源微（股票代码：688037）股价出现波动调整。截至当日发稿，芯源微股价下跌3.01%，报260.29元/股。当日该股成交额达19.60亿元，换手率为3.57%，公司最新总市值约为524.82亿元。

公开信息显示，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（简称“芯源微”）是国内领先的半导体设备供应商，公司成立于2002年，并于2019年12月成功登陆科创板。其核心业务聚焦于半导体专用设备的研发、制造与销售。从营收结构分析，电子工艺装备是公司绝对的收入支柱，营收占比高达96.42%，而产品备件及其他业务占比相对较小。

芯源微十大流通股东持仓分析

查阅芯源微最新前十大流通股东名单可以发现，东方基金旗下产品赫然在列。具体而言，东方人工智能主题混合A（基金代码：005844）在今年一季度进行了大手笔增持，增持数量高达273.92万股。截至一季度末，该基金共计持有芯源微572.14万股，占流通股比例达到2.84%。若以今日股价跌幅进行测算，仅该只基金单日账面浮亏就高达约4622.88万元。

该基金成立于2018年6月，最新基金规模约10.29亿元。从业绩表现来看，其今年以来收益率达到82.76%，在同类基金中排名领先；近一年及成立以来的长期回报也相当出色。该基金的基金经理为严凯。

严凯拥有超过6年的基金经理任职经验，现任管理基金资产总规模接近120亿元。其任职期间所创造的最佳基金回报率超过217%，投资能力历经市场不同周期的考验。

重仓基金持股明细与浮亏测算

进一步从基金持仓角度观察，数据显示东方基金旗下共有两只产品重仓持有芯源微股票，合计持股数量为588.35万股。若以前一交易日收盘价268.37元与今日发稿价260.29元进行对比计算，这两只基金日内产生的合计账面浮亏约为4753.88万元。

• 基金名称：东方人工智能主题混合A
• 基金代码：005844
• 基金经理：严凯
• 持股数量(股)：5,721,391
• 占流通股比例(%)：2.84
• 占基金净值比(%)：8.89
• 持股数量变动(股)：+2,739,160

• 基金名称：东方创新科技混合
• 基金代码：001702
• 基金经理：严凯
• 持股数量(股)：162,124
• 占流通股比例(%)：0.08
• 占基金净值比(%)：3.81
• 持股数量变动(股)：-14,502

具体来看，在东方人工智能主题混合A的投资组合中，芯源微持仓占基金净值比例高达8.89%，为其第七大重仓股，今日浮亏约4622.88万元。而东方创新科技混合则在一季度小幅减持了1.45万股，芯源微为其第三大重仓股，占基金净值比例3.81%，今日浮亏约131万元。