机器人产业ETF(560630)11月12日下跌分析：规模与流动性解读

近日，万家基金管理的中证机器人交易型开放式指数证券投资基金（简称：万家基金机器人ETF，代码：560630）在市场上表现颇为抢眼，引发不少投资者关注。截至11月12日收盘，该基金当日下跌1.11%，成交总额达746.14万元，显示出机器人产业标的在短期内的波动特征。

作为聚焦机器人产业的指数基金，万家基金机器人ETF成立于2025年3月19日，其年管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，业绩比较基准为中证机器人指数收益率。截至11月11日，该基金最新份额为2.54亿份，对应规模为2.74亿元，反映出投资人对机器人产业长期发展前景的信心。

从流动性指标来看，截至11月12日，该基金近20个交易日累计成交金额达2.42亿元，日均成交额为1210.09万元，体现出场内交投氛围持续活跃。基金自成立日起由基金经理贺方舟管理，任职期间实现累计回报8.70%，展现出对产业趋势的把握能力。

根据最新定期报告显示，该基金前十大重仓股广泛覆盖机器人产业链各环节的核心企业。其中，汇川技术以9.94%的持仓占比位居首位，对应持股33.10万股，持股市值2774.86万元；科大讯飞以8.73%的持仓比例紧随其后，持有43.47万股，市值达2436.49万元。此外，石头科技、大华股份、中控技术等企业也位列持仓前列，占比分别为5.17%、4.76%和4.16%，构建起对感知技术、控制系统、执行机构等产业链环节的全面布局。

从具体持仓结构来看，大族激光、双环传动、科沃斯等企业的持仓占比均超过4%，分别对应持股28.05万股、22.62万股和7.65万股。机器人、云天励飞等标的则以2.92%、2.63%的占比进一步补充产业链版图，持股数量分别为41.74万股和8.30万股。这样的配置策略既体现出对行业龙头的重点关注，也兼顾了具备成长潜力的新兴技术企业。

需要提醒的是，资本市场存在不确定性，基金净值会随市场波动而变化。本文所涉数据及信息均来源于公开资料，不构成任何形式的投资建议。投资者应结合自身风险承受能力，审慎做出投资决策。