Depseek预算执行总结与对比分析方法详解

Depseek 可助您轻松完成预算执行阶段的复盘与对比分析，系统提供两种核心方式：一是借助智能报表模板一键生成包含偏差率的热力图；二是通过自定义数据集搭建模型，支持跨系统数据融合与动态计算字段。

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若您需要在 Depseek 中生成预算分析报告，并对预算数据与实际执行情况进行对比，可以充分利用其内置的数据建模、报表配置及多维度分析功能。以下是实现这一目标的几种常用方法：

一、使用Depseek智能报表模板快速生成

Depseek 预置了适用于财务预算管理的标准化报表模板，能够自动关联预算表与执行明细表。通过字段映射与时间维度对齐，即可一键生成清晰的差异对比视图。此方法特别适合预算编码与执行凭证结构已规范化的组织。

1、登录系统后，进入【报表中心】→【模板市场】，搜索关键词“预算执行分析”。

2、选择“预算 vs 实际执行对比表（含偏差率）”模板，点击【应用到本项目】。

3、在弹出配置面板中，将“预算金额”字段绑定至预算主表的“批准金额”列；将“执行金额”字段绑定至费用报销/付款单据表的“实付金额”列。

4、设置时间筛选器为“按会计期间”，勾选“显示累计值”与“自动计算偏差率（%）”选项。

5、保存并运行报表，系统将自动生成分部门、分科目、分项目的执行率热力图与红黄绿三色偏差标识。

二、通过Depseek数据集构建自定义对比模型

当预算与执行数据分散在不同业务系统（如NC、用友U8、SAP）且未统一接入时，可借助 Depseek 的数据集融合能力，手动构建跨源对比模型。此方法支持复杂口径调整与动态权重配置。

1、进入【数据管理】→【新建数据集】，依次导入“年度预算表（Excel或API）”和“月度执行明细表（数据库直连）”。

2、在数据集编辑页，点击【关联关系】，以“预算科目编码+会计期间”为联合键，建立左连接，确保所有预算项均保留，执行为空则显示NULL。

3、在【计算字段】中新增“执行完成率”，公式为：IF(预算金额 > 0, 执行金额 / 预算金额, 0)；再新增“偏差金额”，公式为：执行金额 - 预算金额。

4、保存数据集后，进入【可视化】模块，拖入柱状图组件，X轴设为“预算科目”，Y轴分别绑定“预算金额”“执行金额”，添加条件格式：偏差金额 > 0 显示绿色，< 0 显示红色。

三、调用Depseek内置AI分析指令生成文字总结

Depseek 支持自然语言查询（NLQ）与AI摘要生成。基于已加载的预算与执行数据表，您可以直接输入指令，获取结构化文字结论，无需编写SQL或配置图表。

1、在任意数据看板右上角点击【AI分析】按钮，打开对话框。

2、输入指令：“请对比2024年Q1各费用类别的预算与实际执行情况，列出执行率低于85%的前五项，并说明最大偏差原因（依据凭证摘要关键词聚类）”。

3、系统自动解析语义，定位对应数据集，执行聚合统计与文本挖掘，返回含具体数值、排名及高频关键词（如“临时加急采购”“跨期报销”）的段落式结果。

4、点击【导出为Word】，即可获得带标题、表格与加粗关键指标的正式预算执行总结文档初稿。

四、通过Depseek工作流触发周期性自动分析

对于需要每月固定出具预算执行报告的场景，可配置自动化工作流，在每月5日零点自动拉取最新数据、运行对比逻辑、生成PDF并通过邮件推送至财务负责人。此方法消除人工重复操作，保障时效性与一致性。

1、进入【流程中心】→【新建自动化流程】，选择触发条件为“按月定时（每月5日00:00）”。

2、添加第一个节点【数据同步】，配置从ERP接口拉取上月全部付款单与预算调整单。

3、添加第二个节点【执行分析任务】，选择已保存的“预算执行对比数据集”，启用“刷新并导出快照”选项。

4、添加第三个节点【生成PDF报告】，选择模板ID为“标准预算执行总结（A4横向）”，插入动态字段：当前期间、总体执行率、超支TOP3部门。

5、添加第四个节点【邮件发送】，收件人填写财务部邮箱组，附件为生成的PDF，主题设置为：【Depseek自动推送】2024年{月份}预算执行总结（截至{日期}）。