中国首个金融气象AI模型“熵机”正式发布

1月12日消息，据国内媒体报道，我国首个金融气象AI模型“熵机”于1月11日在广东广州正式亮相。

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“熵机”由复旦大学与中国国家气象信息中心联合研发，旨在深入探究气象因素在金融资产定价中的关键作用，为风险管理与投资决策提供创新的分析工具。

“熵机”核心研发成员、复旦大学大气科学研究院特聘研究员、中国气象局金融气象重点开放实验室主任赵艳霞介绍称，该金融气象AI模型以全球气象再分析数据与股票量价数据为基础，能够对A股市场绝大多数股票在未来短期的回报表现进行有效预测。

赵艳霞表示，模型验证结果显示，其对气象高度敏感行业的识别结果——包括风光发电等新能源产业、传统石油化工工业、建筑业、农业等——与世界气象风险管理协会所认定的行业高度敏感清单高度吻合，符合业内的普遍认知。此外，基于模型测试及推理结果构建的投资策略，在历史回测中于多个时间段均展现出持续且稳定的正向收益，初步印证了气象因子在A股市场的有效性与应用潜力。

“熵机”研究负责人、复旦大学人工智能创新与产业研究院教授李昊介绍，该模型在金融领域具备广泛的应用前景：

对于气象敏感行业的上市公司，可借助其预测进行气候风险管理和市值维护；

银行、保险等金融机构可将其应用于股权质押业务风险管控，并探索气候投融资等创新业务模式；

投资者则能将其作为量化投资的辅助参考工具；

学术界亦可通过模型输出，检验与完善资产定价相关理论。

值得注意的是，中国气象局等五部门于2024年底发布了《关于加强金融气象协同联动服务经济社会高质量发展的指导意见》，明确提出发展目标：

到2025年，业务协同、保障有力的气象与金融合作机制初步建立，气象灾害风险减量作用有效发挥，金融气象指数产品更加丰富，探索形成一批可复制、可推广的金融气象服务模式，气象与金融协同发展能力和水平显著提升。

到2030年，营造有利于气象与金融深度协同发展的政策环境，体制机制、标准体系更加完善。金融气象数据、产品、技术、人才等各类要素资源的集聚效应有效发挥，全链条服务体系保障体系基本建立，气象与金融合作的效率和保障能力显著提升。