国泰基金重仓云天励飞浮亏109万 股价下跌3.05%

5月27日，A股人工智能板块表现分化，概念股云天励飞股价震荡走低。截至发稿，该股下跌3.05%，报74.66元/股。当日成交额达5.51亿元，换手率为2.00%，公司最新总市值约为268.48亿元。

公开信息显示，深圳云天励飞技术股份有限公司是一家专注于人工智能技术研发与应用的高科技企业。公司总部位于广东省深圳市南山区，于2014年8月成立，并于2023年4月成功在科创板上市。其核心技术聚焦于人工智能算法、芯片设计与算力平台，为智慧城市、智慧商业、智慧生活等多场景提供一站式AI解决方案。从营收结构分析，公司业务主要划分为三大领域：面向消费者的场景业务贡献了46.58%的营收，面向企业的场景业务占比40.03%，面向特定行业的场景业务则占13.01%。

基金持仓透视

在市场调整背景下，机构投资者的持仓动态与损益情况成为关注焦点。根据最新披露的持仓数据，国泰基金旗下有两只ETF产品将云天励飞列为前十大重仓股，合计持股46.44万股。若以5月26日收盘价77.01元为参考基准，按5月27日发稿时74.66元的股价计算，这两只基金当日账面合计浮亏约109.14万元。

具体分析持仓细节，国泰上证科创板人工智能ETF（基金代码：589110）在今年一季度对云天励飞进行了大幅加仓，增持20.89万股。截至一季度末，该基金持有云天励飞33.85万股，持仓市值占基金净值比例达到3.69%，使其成为该ETF的第十大重仓股。经粗略估算，仅今日股价下跌就导致该基金持仓部分产生约79.55万元的浮动亏损。

另一只产品国泰中证机器人ETF（基金代码：159551）则是在一季度新建仓买入云天励飞，首次进入其前十大重仓股名单，持股数量为12.59万股，占基金净值比例为2.43%，位列其第十大重仓股。今日股价波动为该基金带来约29.59万元的账面浮亏。