基金经理建议聚焦AI主线 把握海外资产配置机遇
近期，海外资产配置成为市场关注点。分析指出，美股投资应聚焦AI业绩兑现主线，重点关注GPU、HBM、光模块等硬件板块，以及拥有真实AI收入的云厂商和垂直工具软件龙头。港股市场则兼具AI成长股的估值修复潜力与高股息板块的配置价值，电信、公用事业等板块股息率具备吸引力。对于个人投资者，通过QDII等工具
近期，海外市场投资关注度持续升温，如何优化全球资产配置再次成为投资者热议的焦点。业内人士指出，当前或许是审视并调整个人全球资产配置、把握海外投资布局的良好窗口期。
展望下半年海外市场的投资机会，分析观点认为，美股市场的投资逻辑已转向聚焦AI业务的实际营收增长与利润率提升。数据显示，北美主要云服务商已上调未来数年的AI相关资本开支计划，硬件领域上市公司的净利润增速也保持在较高水平。这些持续超出预期的业绩表现，有望成为支撑相关板块穿越市场波动的核心动力。
美股策略：聚焦AI业绩兑现与硬件细分赛道
在具体的投资布局上，建议投资者优先关注AI硬件产业链，包括GPU、HBM、光模块、AI服务器及存储芯片等核心环节。这些领域直接受益于AI基础设施建设带来的旺盛需求。
在AI软件领域，则应重点挖掘那些拥有真实AI业务收入、且营收落地能力较强的企业。分析认为，两类公司值得关注：一类是AI云业务收入保持高速增长、增速区间在40%至60%的云服务厂商；另一类是通过AI产品成功拓展付费客户、盈利能力稳步改善的垂直领域工具软件龙头企业。
港股机遇：兼顾成长估值修复与高股息配置
对于港股市场，其AI软硬件选股逻辑与美股相似，同样以业绩兑现为核心标准。但相比之下，港股相关标的可能具备更为突出的估值优势。与此同时，港股的高股息板块也展现出显著的长期配置价值。
电信、公用事业、能源等板块的平均股息率处于较高水平。在全球资金寻求稳健收益、以及宏观利率环境可能变化的背景下，这类资产的吸引力有望进一步提升。
个人投资者如何参与海外配置
对于个人投资者而言，通过QDII基金等工具适当配置海外资产，有助于实现投资组合的分散化与多元化。历史数据显示，A股与美股市场的长期走势相关性较低，这种差异性能够在一定程度上平滑整体投资组合的波动风险。
需要明确的是，进行海外资产配置应秉持长期投资理念，将其视为分散投资风险、优化资产结构的一种有效补充，而非短期投机工具。投资者可根据自身的风险承受能力与投资目标，审慎选择相关的投资产品与布局方向。
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